I futures Dow Jones sono scesi leggermente venerdì mattina, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Amazon.com[ticker symb=AMZN] Il cloud computing è caduto tra le preoccupazioni.
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I mercati azionari sono avanzati fortemente giovedì. Metapiattaforme (Meta) boom, con Microsoft (MSFT) azione, Mela (AAPL), Google Parents lettere (Google) e AMZN sono anch’essi solidi.
Al di fuori di questi megacap tecnologici, ci sono stati forti guadagni. Tuttavia, l’ampiezza del mercato rimane una preoccupazione. Nel frattempo, Mobile (MBLY) E coccodrilli (CROCE) è crollato a causa di una guida debole.
Amazzonia, Cloudflare (netto), Disegnatori (SKX), Primo Solare (FSLR), Dexcom (DXCM) E Affrettato (AFFRETTATO) rapporti significativi sugli utili giovedì sera. Dow Jones è il gigante Chevron (CVX) E Exxon Mobile (XOM) riportato venerdì mattina.
Le azioni di Amazon sono diminuite negli ultimi tempi dopo aver inizialmente recuperato i risultati. Ma lo stock NET è sceso a causa di risultati e indicazioni contrastanti. SNAP è stato colpito da guadagni e indicazioni deboli. Le azioni FSLR e Dexcom sono diminuite. Le azioni SKX sono aumentate vertiginosamente. Le azioni CVX hanno perso una frazione e le azioni XOM sono leggermente aumentate.
La condivisione META è attiva Classifica IBD, un gioco di opzioni di reddito con azioni DXCM. Il titolo MSFT è tra i leader a lungo termine di IBD.
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones hanno perso lo 0,3% rispetto al fair value, poiché Intel ha dato una spinta. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,3%. I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0,25%. Il titolo AMZN è una società S&P 500 e Nasdaq.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 5 punti base al 3,48%.
Il Dipartimento del Commercio rilascerà l’indice dei prezzi PCE alle 8:30 ET di marzo. PCE e PCE core sono le misure di inflazione preferite dalla Fed, ma il rapporto sul PIL del primo trimestre di giovedì ha dato alcuni segnali forti su ciò che sarà.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Entrate Amazon
Le entrate di Amazon hanno facilmente superato le visualizzazioni del primo trimestre e sono in cima alla lista. Il gigante dell’e-commerce e del cloud computing ha guidato le entrate del secondo trimestre, ma ha leggermente sottoperformato l’utile operativo. Nella chiamata agli utili di Amazon, la direzione ha affermato che l’unità cloud di Amazon Web Services ha registrato una crescita più lenta ad aprile e nel primo trimestre.
Il titolo AMZN, che è salito di oltre il 10% nelle prime ore, è sceso del 2% durante la notte a causa dei commenti sul cloud.
Le azioni sono aumentate del 4,6% a 109,82 nella sessione regolare di giovedì, recuperando una linea di 200 giorni e raggiungendo il massimo della scorsa settimana. In assenza di un rapporto sugli utili, gli investitori potrebbero averlo utilizzato come segnale di apertura per le azioni Amazon prima del 2 febbraio.
Altri importanti ricavi
Cloudflare ha superato le entrate, ma le entrate sono diminuite. La società di software per cloud e sicurezza ha guidato nel secondo trimestre e nell’EPS dell’intero anno, ma le entrate sono diminuite. Le azioni NET sono diminuite del 25% in azione estesa. Giovedì le azioni sono aumentate dello 0,1% a 59,58, chiudendo a un minimo della sessione e al di sotto della linea dei 50 giorni. Le azioni Cloudflare hanno un punto di acquisto base con tazza con manico di 66,30.
Skechers ha superato le visualizzazioni sugli utili, ma le indicazioni per il secondo trimestre erano deboli. SKX è salito durante l’azione durante la notte. Le azioni sono scese dello 0,3% a 49,87 giovedì, ma CROX è scivolato a 47 dopo un’apertura favorevole per il titolo. Ha toccato brevemente il punto di acquisto della maniglia 47,80.
Le opinioni sui ricavi e sugli utili di First Solar erano basse, ma la società ha fornito indicazioni ottimistiche. Il titolo FSLR è sceso dell’8% nell’azione pre-mercato, indicando un calo al di sotto della linea dei 50 giorni. Le azioni sono aumentate dello 0,7% a 208,83 giovedì. Mercoledì le azioni di First Solar sono scese del 5,2% sulla guida debole Energia in fase (ENPH) gli investitori possono utilizzare un forte rimbalzo dalla linea dei 50 giorni come opportunità di acquisto o considerare il recente consolidamento come un minimo semi-piatto con un ingresso a 219-221.
Le entrate di Dexcom hanno leggermente superato le visualizzazioni con la guida alle entrate per l’intero anno. Le azioni DXCM sono scese del 3% nelle ultime negoziazioni. Il produttore di monitor continui del glucosio è sceso dell’1,1% a 123,58 giovedì. Intraday, le azioni Dexcom hanno brevemente superato il livello di 125,65 con un punto di acquisto.
Il titolo SNAP è sceso del 18% nelle prime negoziazioni di venerdì. Il genitore di Snapchat ha guadagnato 1 centesimo per azione nel primo trimestre. Perdita prevista dell’1%. Ma le entrate per utente, gli utenti e le entrate sono venute alla luce. Scatto guidato al ribasso delle entrate del secondo trimestre. Le azioni SNAP sono aumentate del 6,3% giovedì a supporto di MetaPlatforms, ma hanno chiuso al di sotto delle linee di 50 e 200 giorni.
A parte questi nomi, Intel (INTC) guadagnato durante la notte Scienze di Galaad (Dorato) E Amgen (AMGN) leggermente modificato. Alterix (AYX) E Pinterest (Perni) è esaurito.
Le azioni CVX sono scese all’inizio di venerdì dopo che la major petrolifera ha riportato risultati del primo trimestre migliori del previsto. Le azioni sono aumentate dello 0,6% a 166,95 giovedì, trovando supporto sulla linea dei 200 giorni. Le azioni Chevron hanno un punto di acquisto di consolidamento di 189,78, ma sono lontane da lì.
I guadagni di Exxon erano alti, ma le entrate erano basse. Le azioni XOM sono aumentate, indicando un ritorno in una posizione di acquisto. Le azioni sono aumentate dell’1,2% a 116,87 giovedì, appena sotto il punto di acquisto di 117,28 tazze con manico, secondo l’analisi di MarketSmith.
Raduno del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha preso piede durante la giornata.
Giovedì, la media industriale del Dow Jones è salita dell’1,6% nel mercato azionario. L’indice S&P 500 è salito di quasi il 2%. Il composito Nasdaq è salito del 2,4%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è avanzato dell’1,3%.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,6% a 74,76 dollari al barile.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 10 punti base al 3,53%. Il rendimento a 2 anni è salito di 17 punti base al 4,1%. Poiché i dati economici di giovedì hanno mostrato una crescita più debole, un’inflazione più forte e mercati del lavoro più rigidi del previsto, le probabilità di un altro aumento dei tassi della banca centrale mercoledì prossimo sono tornate virtualmente bloccate.
ETF
Tra gli ETF di crescita, l’innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dello 0,9%, penalizzato da alcune grosse perdite di utili come le azioni MBLY e Crocs. Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (Botè aumentato dello 0,4%. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV) è aumentato dell’1,6% per titolo MSFT. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) è avanzato dell’1%, guidato dai giganti delle apparecchiature per chip, con alcuni vincitori di chip che hanno vacillato all’inizio del 2023.
Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è rimbalzato dell’1,4% e l’ETF ARK Genomics (ARKGIn aumento dello 0,5%.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) ha reso l’1,85% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (marciapiede) è avanzato del 2,4%. ETF USA Global Jets (GETTI) è aumentato dello 0,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato del 3,4%. Energy Select SPDR ETF (XLEè aumentato dello 0,4%. XOM Stock e Chevron sono i maggiori titoli su XLE. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLVIn aumento dello 0,5%. Lo stock DXCM è a XLV.
Selezione fondi SPDR ETF (45) ha guadagnato l’1,6%. SPDR S&P Regional Bank ETF (Creare) è aumentato dell’1,9%.
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Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario continua a fare molto affidamento sulle tecnologie megacap.
Le quote Meta sono aumentate del 14% raggiungendo il massimo di 52 settimane. Microsoft è salita del 3,2%, aggiungendosi al guadagno del 7,2% di mercoledì. Le azioni GOOGL sono aumentate del 3,7%, tornando nella zona di acquisto. Le azioni Apple sono aumentate del 2,8% e Amazon ha trasformato posizioni chiave in guadagni.
Tuttavia, a differenza di mercoledì, giovedì tutti i principali indici sono saliti.
Il Nasdaq Composite è balzato sopra il livello di 12.000 e ha ripreso la sua media mobile a 21 giorni, un giorno dopo aver superato la linea dei 50 giorni. Anche S&P 500 e Dow Jones sono tornati al di sopra delle loro linee di 21 giorni.
Ancora più importante, i guadagni di mercato al di fuori delle megacap sono stati forti.
Il primo ETF Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index (QQEW) ha avuto un inizio lento, ma alla fine è salito dell’1,65%, tornando al di sopra della linea dei 50 giorni. Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP) ha guadagnato l’1,6%, superando la sua linea di 200 giorni, con la linea di 50 giorni appena sopra di essa. Ma entrambi questi ETF sono ancora in calo dell’1% o più durante la settimana.
I vincitori hanno superato i solidi perdenti di giovedì, ma l’ampiezza del mercato rimane una preoccupazione. Nuovi minimi, specialmente nel Nasdaq, possono facilmente battere nuovi massimi.
Alcuni titoli leader hanno mostrato segnali di acquisto giovedì, ma molti sono stati estesi o sono tornati ai livelli. Più in generale, la leadership di mercato è ristretta e cambia rapidamente.
I principali indici devono ancora superare il picco di aprile e raggiungere il picco del 2023. Ottenere un RSP al di sopra della linea dei 50 giorni significherebbe una partecipazione più ampia al di là di Meta, Microsoft e altri megacaps tecnologici. Anche maggiori opportunità di acquisto possono essere un segnale positivo.
Per ora, il rialzo del mercato azionario rimane un toro sotto pressione.
Attenzione alla stagione dei guadagni
Net Stock e Snap sembrano essere gli ultimi guadagni perdenti.
Giovedì, diversi titoli leader hanno registrato pesanti vendite di utili. imp (PI) è crollato del 39%, mentre le azioni di Mobileye e CROX sono scese rispettivamente del 19% e del 16%. Nonostante abbiano realizzato un profitto del 10%, gli investitori hanno subito perdite dolorose.
Le grandi mosse sugli utili degli ultimi giorni dovrebbero ricordare agli investitori di stabilire regole di sospensione o vendita per le loro posizioni prima delle date e dei risultati dei rapporti imminenti.
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cosa fare adesso
Sebbene non così forte come suggerirebbero gli indici delle big cap, il rally del mercato ha avuto una sessione solida. Giovedì molti titoli non hanno acquistato segnali lampeggianti, anche se molti hanno trovato un supporto intraday chiave. Molte delle azioni che dovrebbero guadagnare in un paio di settimane.
Se il rally del mercato continua, le opportunità di acquisto aumenteranno. Gli investitori dovrebbero tenere pronte le loro liste di controllo con potenziali leader in vari settori. Ma preparati a uscire se il mercato più ampio si deteriora.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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